Proyecta el flujo de caja mensual de un SaaS considerando cobros, gastos operativos, inversiones, deuda y saldo inicial. Muestra el saldo final, el burn rate cuando existe déficit y los meses de autonomía estimados.
El flujo de caja mide movimientos reales de dinero y puede diferir del beneficio contable.
La autonomía supone que el burn rate mensual permanece constante.
Con 300.000 USD iniciales, 90.000 USD de cobros, 105.000 USD operativos y 10.000 USD de inversión, la caja final es 275.000 USD y la autonomía estimada 12 meses.
Sí, siempre que todos los importes y tasas correspondan al mismo periodo. Las etiquetas están orientadas a un análisis mensual.
Los valores se muestran en USD por defecto, pero la fórmula funciona con cualquier moneda si todos los importes usan la misma.
Solo se permiten cuando tienen sentido económico y el campo lo admite. Los costes y volúmenes normalmente deben ser cero o positivos.
No. Es una estimación operativa basada en los datos introducidos y no sustituye una revisión contable o financiera.
Porque pequeñas variaciones en churn, costes, clientes o margen pueden cambiar de forma importante el resultado final.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Entrada | Datos del periodo |
| Resultado | Estimación principal |
| Escenario | Modifica supuestos para comparar |