Calcula el movimiento neto de efectivo de tu pequeña empresa durante un periodo. Introduce el saldo inicial, los cobros operativos, otras entradas, los pagos operativos y otras salidas. La herramienta muestra el saldo final, el flujo neto y métricas sencillas para valorar la liquidez disponible y la capacidad de cubrir desembolsos.
El saldo final estima el efectivo disponible al terminar el periodo. Un flujo neto negativo puede ser sostenible temporalmente si existe saldo suficiente, pero requiere seguimiento.
No equivale al beneficio contable: registra cobros y pagos efectivos, no ingresos y gastos devengados.
Con 15.000 USD de saldo inicial, 75.000 USD de entradas y 66.000 USD de salidas, el flujo neto es 9.000 USD y el saldo final es 24.000 USD.
No. El flujo de caja mide movimientos reales de efectivo y el beneficio sigue criterios contables.
Sí, si quieres reflejar el efectivo recibido, aunque no sea ingreso operativo.
En otras salidas, si se paga durante el periodo.
Compara el saldo final con las salidas totales del periodo.
Sí; indica que las salidas superan el efectivo disponible.
| Resultado | Lectura |
|---|---|
| Flujo positivo | El efectivo aumenta |
| Flujo negativo | El efectivo disminuye |
| Saldo final negativo | Existe una brecha de financiación |