Cómo usar esta herramienta de apuestas
- Introduce tu bankroll real disponible para apuestas.
- Añade la cuota decimal y tu estimación independiente de probabilidad.
- Selecciona Kelly completo, medio o cuarto de Kelly.
#003 · Bankroll y gestión del riesgo
Calculadora del criterio de Kelly
Estima el porcentaje de bankroll indicado por la fórmula de Kelly a partir de una cuota decimal y una probabilidad de victoria que tú introduces. No predice esa probabilidad ni garantiza crecimiento.
Calculadora
Bankroll, cuota y estimaciónunidades
decimal
%
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Qué calcula esta herramienta
Kelly maximiza el crecimiento logarítmico esperado bajo supuestos matemáticos concretos. Si la ventaja estimada es negativa, la fracción se limita a 0.
b = cuota − 1; p = probabilidad; q = 1 − p; Kelly = (b·p − q) / b.
La principal fuente de riesgo es la probabilidad introducida. Una estimación demasiado optimista puede producir apuestas excesivas y pérdidas importantes.
Ejemplo práctico
Con bankroll 1.000, cuota 2,20 y probabilidad estimada del 50 %, Kelly completo es aproximadamente 8,33 %, equivalente a 83,33 unidades.
| Dato | Interpretación |
|---|---|
| Ejemplo | Con bankroll 1.000, cuota 2,20 y probabilidad estimada del 50 %, Kelly completo es aproximadamente 8,33 %, equivalente a 83,33 unidades. |
Consejos y limitaciones
- Usa probabilidades independientes de la propia cuota si pretendes medir una ventaja.
- Medio Kelly o cuarto de Kelly reduce la volatilidad, pero no elimina el riesgo.
- No uses Kelly para recuperar pérdidas ni como garantía de rentabilidad.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula Kelly con cuota 2,20 y una probabilidad del 50 %?
Con b = 1,20, p = 0,50 y q = 0,50, la fracción Kelly es (1,20×0,50−0,50)/1,20 ≈ 0,0833, es decir, 8,33 % del bankroll.
¿Qué ocurre si la fórmula de Kelly da un porcentaje negativo?
La interpretación práctica es que no existe una ventaja positiva bajo los datos introducidos. Esta calculadora muestra una apuesta de 0 en lugar de recomendar una fracción negativa.
¿Cuál es la diferencia entre Kelly completo, medio Kelly y cuarto de Kelly?
Usan la misma fracción base, pero la multiplican por 1, 0,5 o 0,25. Las versiones fraccionadas reducen el tamaño y normalmente también la volatilidad.
¿La probabilidad de victoria se obtiene automáticamente de la cuota?
No. Kelly necesita una estimación propia de probabilidad para compararla con el precio del mercado. Usar exactamente la probabilidad implícita de la cuota suele producir una ventaja nula.
¿Puede el criterio de Kelly evitar una pérdida grande del bankroll?
No. Kelly es una regla de dimensionamiento basada en supuestos. Las rachas adversas, la incertidumbre de la probabilidad y los límites de mercado pueden provocar pérdidas significativas.
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Resumen del cálculo
| Módulo | Qué muestra |
|---|---|
| Entrada | Bankroll, cuota y estimación |
| Resultado principal | Importe según Kelly |
| Regla clave | b = cuota − 1; p = probabilidad; q = 1 − p; Kelly = (b·p − q) / b. |
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